外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 236,344 | 1,625,734 |
| コール・ローン | 14,155,384 | 33,626,723 |
| 親投資信託受益証券 | 673,696,408 | 642,558,438 |
| 流動資産計 | 688,088,136 | 677,810,895 |
| 資産の部合計 | 688,088,136 | 677,810,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,471,300 | 28,807,663 |
| 未払受託者報酬 | 87,370 | 105,398 |
| 未払金 | 12,195 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,456,053 | 1,756,328 |
| その他未払費用 | 35,239 | 42,877 |
| 流動負債計 | 8,062,182 | 30,712,339 |
| 未払利息 | 25 | 73 |
| 負債の部合計 | 8,062,182 | 30,712,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,082,208 | 647,251,016 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -152,460 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,943,746 | － |
| 元本等合計 | 680,025,954 | 647,098,556 |
| 純資産の部合計 | 680,025,954 | 647,098,556 |
| 負債・純資産合計 | 688,088,136 | 677,810,895 |
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