外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月31日 至 2017年7月30日 | 自 2017年12月22日 至 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 82 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 12,944,520 | -20,687,970 |
| 営業収益合計 | 20,147,637 | -13,077,648 |
| 為替差損益 | 7,203,035 | 7,610,304 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,819 | 8,436 |
| 受託者報酬 | 115,302 | 107,201 |
| 委託者報酬 | 1,921,595 | 1,786,497 |
| その他費用 | 68,544 | 54,008 |
| 営業費用合計 | 2,112,260 | 1,956,142 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,035,377 | -15,033,790 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,035,377 | -15,033,790 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 18,035,377 | -15,033,790 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,943,746 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 855,686 | 62,416 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 855,686 | 62,416 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 17,179,691 | -152,460 |
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