外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月31日 至 2017年7月30日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 82 |
| 有価証券売買等損益 | 12,944,520 |
| 為替差損益 | 7,203,035 |
| 営業収益合計 | 20,147,637 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 6,819 |
| 受託者報酬 | 115,302 |
| 委託者報酬 | 1,921,595 |
| その他費用 | 68,544 |
| 営業費用合計 | 2,112,260 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,035,377 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,035,377 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 18,035,377 |
| 剰余金又は欠損金（△） | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 855,686 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 855,686 |
| 分配金 | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 17,179,691 |
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