半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月22日 至 2018年6月21日 | 自 2018年12月22日 至 2019年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 30 |
| 有価証券売買等損益 | -20,687,970 | 14,991,464 |
| 営業収益合計 | -13,077,648 | 27,583,230 |
| 為替差損益 | 7,610,304 | 12,591,736 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,436 | 6,857 |
| 受託者報酬 | 107,201 | 103,986 |
| 委託者報酬 | 1,786,497 | 1,733,066 |
| その他費用 | 54,008 | 52,566 |
| 営業費用合計 | 1,956,142 | 1,896,475 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,033,790 | 25,686,755 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,033,790 | 25,686,755 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -15,033,790 | 25,686,755 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,962,052 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,416 | 134,316 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,416 | 134,316 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | -152,460 | 21,590,387 |