外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,487 | 219,187 |
| コール・ローン | 6,962,319 | 18,059,788 |
| 親投資信託受益証券 | 621,933,494 | 628,924,958 |
| 派生商品評価勘定 | 11,142,118 | 1,409,060 |
| 流動資産計 | 640,214,418 | 652,931,433 |
| 未収入金 | － | 4,318,440 |
| 資産の部合計 | 640,214,418 | 652,931,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 104,218 | 102,874 |
| 未払委託者報酬 | 1,736,733 | 1,714,464 |
| 未払利息 | 16 | 37 |
| その他未払費用 | 41,751 | 41,559 |
| 流動負債計 | 1,882,718 | 1,858,934 |
| 負債の部合計 | 1,882,718 | 1,858,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,293,752 | 629,482,112 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 21,590,387 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,962,052 | － |
| 元本等合計 | 638,331,700 | 651,072,499 |
| 純資産の部合計 | 638,331,700 | 651,072,499 |
| 負債・純資産合計 | 640,214,418 | 652,931,433 |
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