外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,389,380 | 433,047 |
| コール・ローン | 19,382,487 | 27,742,153 |
| 親投資信託受益証券 | 613,989,704 | 596,592,120 |
| 流動資産計 | 634,761,571 | 624,767,320 |
| 資産の部合計 | 634,761,571 | 624,767,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,048,290 | 802,948 |
| 未払受託者報酬 | 103,407 | 101,173 |
| 未払解約金 | 3,092,600 | 3,649,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,232 | 1,686,039 |
| その他未払費用 | 42,181 | 40,639 |
| 流動負債計 | 11,009,745 | 6,280,181 |
| 未払利息 | 35 | 45 |
| 負債の部合計 | 11,009,745 | 6,280,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,774,541 | 585,199,547 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 33,287,592 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 26,977,285 | － |
| 元本等合計 | 623,751,826 | 618,487,139 |
| 純資産の部合計 | 623,751,826 | 618,487,139 |
| 負債・純資産合計 | 634,761,571 | 624,767,320 |
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