外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,561 | 580,588 |
| コール・ローン | 14,615,642 | 23,766,828 |
| 親投資信託受益証券 | 589,559,388 | 602,941,592 |
| 派生商品評価勘定 | 11,177,770 | － |
| 流動資産計 | 615,470,361 | 627,289,008 |
| 資産の部合計 | 615,470,361 | 627,289,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,666,216 |
| 未払受託者報酬 | 99,649 | 100,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,660,688 | 1,679,084 |
| その他未払費用 | 40,373 | 40,382 |
| 未払利息 | 11 | 20 |
| 流動負債計 | 1,800,721 | 12,486,459 |
| 負債の部合計 | 1,800,721 | 12,486,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,536,306 | 570,260,878 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 44,541,671 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 41,133,334 | － |
| 元本等合計 | 613,669,640 | 614,802,549 |
| 純資産の部合計 | 613,669,640 | 614,802,549 |
| 負債・純資産合計 | 615,470,361 | 627,289,008 |
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