外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月24日 至 2020年6月23日 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 1,982,416 | 43,082,204 |
| 為替差損益 | 6,715,066 | -37,679,434 |
| 営業収益合計 | 8,697,521 | 5,402,795 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,688 | 1,639 |
| 受託者報酬 | 101,556 | 101,007 |
| 委託者報酬 | 1,692,477 | 1,683,294 |
| その他費用 | 46,927 | 46,787 |
| 営業費用合計 | 1,844,648 | 1,832,727 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,852,873 | 3,570,068 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,852,873 | 3,570,068 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 6,852,873 | 3,570,068 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 41,133,334 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 542,566 | 161,731 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 542,566 | 161,731 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 33,287,592 | 44,541,671 |
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