有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月9日-平成29年12月7日)

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【提出】
2018/03/07 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額52,952,078,914円
Ⅱ 負債総額2,497,388,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,454,689,961円
Ⅳ 発行済数量41,137,283,754口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2265円

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