有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

【提出】
2021/03/05 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額27,614,606,947円
Ⅱ 負債総額81,170,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,533,435,981円
Ⅳ 発行済数量22,148,096,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2432円

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