- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,781,027,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,776,196,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,004,830,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,230,738,888口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9688円 |
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,781,027,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,776,196,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,004,830,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,230,738,888口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9688円 |
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