有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年9月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年1月末日 | 1,009,722,320 | - | 1.0005 | - |
| 2月末日 | 1,009,340,065 | - | 1.0057 | - |
| 3月末日 | 1,010,667,349 | - | 1.0080 | - |
| 4月末日 | 1,019,326,297 | - | 1.0177 | - |
| 5月末日 | 999,611,061 | - | 1.0237 | - |
| 6月末日 | 974,189,443 | - | 1.0297 | - |
| 7月末日 | 948,473,520 | - | 1.0331 | - |
| 8月末日 | 934,735,723 | - | 1.0362 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月14日) | 929,602,569 | 932,296,914 | 1.0351 | 1.0381 |
| 9月末日 | 901,045,423 | - | 1.0365 | - |
| 10月末日 | 877,539,817 | - | 1.0422 | - |
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