- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月14日) | 929,602,569 | 932,296,914 | 1.0351 | 1.0381 |
| 2017年10月末日 | 877,539,817 | - | 1.0422 | - |
| 11月末日 | 866,691,527 | - | 1.0416 | - |
| 12月末日 | 865,772,661 | - | 1.0457 | - |
| 2018年1月末日 | 855,464,535 | - | 1.0483 | - |
| 2月末日 | 852,705,539 | - | 1.0449 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月14日) | 847,677,460 | 850,110,567 | 1.0452 | 1.0482 |
| 3月末日 | 835,033,157 | - | 1.0387 | - |
| 4月末日 | 798,284,661 | - | 1.0419 | - |
| 5月末日 | 769,948,345 | - | 1.0332 | - |
| 6月末日 | 740,911,974 | - | 1.0309 | - |
| 7月末日 | 735,780,252 | - | 1.0395 | - |
| 8月末日 | 727,233,267 | - | 1.0376 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月14日) | 719,567,166 | 721,654,869 | 1.0340 | 1.0370 |
| 9月末日 | 687,768,072 | - | 1.0343 | - |
| 10月末日 | 682,796,423 | - | 1.0287 | - |
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