有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月14日) | 929,602,569 | 932,296,914 | 1.0351 | 1.0381 |
| 第2計算期間末 (2018年3月14日) | 847,677,460 | 850,110,567 | 1.0452 | 1.0482 |
| 第3計算期間末 (2018年9月14日) | 719,567,166 | 721,654,869 | 1.0340 | 1.0370 |
| 第4計算期間末 (2019年3月14日) | 633,306,037 | 635,144,893 | 1.0332 | 1.0362 |
| 2019年3月末日 | 604,743,816 | - | 1.0326 | - |
| 4月末日 | 595,001,508 | - | 1.0376 | - |
| 5月末日 | 589,395,032 | - | 1.0335 | - |
| 6月末日 | 591,283,651 | - | 1.0379 | - |
| 7月末日 | 575,627,216 | - | 1.0374 | - |
| 8月末日 | 573,274,967 | - | 1.0378 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月17日) | 566,545,284 | 568,192,000 | 1.0321 | 1.0351 |
| 9月末日 | 564,742,771 | - | 1.0307 | - |
| 10月末日 | 553,428,530 | - | 1.0306 | - |
| 11月末日 | 551,484,383 | - | 1.0302 | - |
| 12月末日 | 549,725,155 | - | 1.0308 | - |
| 2020年1月末日 | 547,548,123 | - | 1.0296 | - |
| 2月末日 | 545,844,336 | - | 1.0264 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月16日) | 533,898,844 | 535,476,511 | 1.0152 | 1.0182 |
| 3月末日 | 524,437,644 | - | 1.0068 | - |
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