ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年10月7日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,345,324 |
| 受取利息 | 8,891 |
| 有価証券売買等損益 | 32,874,050 |
| 為替差損益 | -21,358,146 |
| 営業収益合計 | 14,870,119 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2,466 |
| 受託者報酬 | 225,426 |
| 委託者報酬 | 4,132,763 |
| その他費用 | 1,136,438 |
| 営業費用合計 | 5,497,093 |
| 全事業営業利益 | 9,373,026 |
| 当期経常利益 | 9,373,026 |
| 四半期純利益 | 9,373,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,449,492 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,017,266 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,732 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,965 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,767 |
| 分配金 | － |
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