ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年10月7日 | 自 2016年10月8日 至 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,345,324 | 8,317,388 |
| 受取利息 | 8,891 | 12,529 |
| 有価証券売買等損益 | 32,874,050 | 6,982,726 |
| 為替差損益 | -21,358,146 | 1,968,626 |
| 営業収益合計 | 14,870,119 | 17,281,269 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,466 | 21,912 |
| 受託者報酬 | 225,426 | 207,217 |
| 委託者報酬 | 4,132,763 | 3,798,807 |
| その他費用 | 1,136,438 | 1,103,322 |
| 営業費用合計 | 5,497,093 | 5,131,258 |
| 全事業営業利益 | 9,373,026 | 12,150,011 |
| 当期経常利益 | 9,373,026 | 12,150,011 |
| 四半期純利益 | 9,373,026 | 12,150,011 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,449,492 | 1,862,807 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,017,266 | 16,661,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,732 | 1,499,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,965 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,767 | 1,499,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,142,539 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,142,539 |
| 分配金 | － | － |
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