ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月7日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,659,963 | 9,351,634 |
| コール・ローン | 6,363,764 | 15,004,677 |
| 投資信託受益証券 | 5,035,681 | 7,719,842 |
| 投資証券 | 734,078,132 | 525,055,147 |
| 派生商品評価勘定 | 295,793 | 304,661 |
| 流動資産計 | 748,433,333 | 557,435,961 |
| 資産の部合計 | 748,433,333 | 557,435,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,992,598 | 34,320 |
| 未払解約金 | 506,250 | 5,643,327 |
| 未払受託者報酬 | 84,608 | 98,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,160 | 1,799,328 |
| 未払利息 | 17 | 41 |
| その他未払費用 | 261,102 | 302,868 |
| 流動負債計 | 16,395,735 | 7,878,033 |
| 負債の部合計 | 16,395,735 | 7,878,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,020,332 | 532,896,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,017,266 | 16,661,437 |
| （分配準備積立金） | 6,923,534 | 15,261,208 |
| 元本等合計 | 732,037,598 | 549,557,928 |
| 純資産の部合計 | 732,037,598 | 549,557,928 |
| 負債・純資産合計 | 748,433,333 | 557,435,961 |
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