ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,351,634 | 582,410 |
| コール・ローン | 15,004,677 | 86,172,881 |
| 投資信託受益証券 | 7,719,842 | 10,253,934 |
| 投資証券 | 525,055,147 | 446,477,650 |
| 派生商品評価勘定 | 304,661 | 2,150,242 |
| 流動資産計 | 557,435,961 | 545,637,117 |
| 資産の部合計 | 557,435,961 | 545,637,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,320 | 1,260,328 |
| 未払解約金 | 5,643,327 | 1,518,764 |
| 未払受託者報酬 | 98,149 | 85,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,328 | 1,569,317 |
| 未払利息 | 41 | 236 |
| その他未払費用 | 302,868 | 264,144 |
| 流動負債計 | 7,878,033 | 4,698,387 |
| 負債の部合計 | 7,878,033 | 4,698,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,896,491 | 527,670,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,661,437 | 13,268,313 |
| （分配準備積立金） | 15,261,208 | 11,197,173 |
| 元本等合計 | 549,557,928 | 540,938,730 |
| 純資産の部合計 | 549,557,928 | 540,938,730 |
| 負債・純資産合計 | 557,435,961 | 545,637,117 |
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