ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 582,410 | 26,653,658 |
| コール・ローン | 86,172,881 | 29,505,056 |
| 投資信託受益証券 | 10,253,934 | 7,981,089 |
| 投資証券 | 446,477,650 | 512,396,401 |
| 派生商品評価勘定 | 2,150,242 | 5,036,299 |
| 流動資産計 | 545,637,117 | 581,572,503 |
| 資産の部合計 | 545,637,117 | 581,572,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,260,328 | － |
| 未払金 | － | 20,482,048 |
| 未払解約金 | 1,518,764 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,598 | 90,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,317 | 1,659,144 |
| 未払利息 | 236 | 80 |
| その他未払費用 | 264,144 | 279,069 |
| 流動負債計 | 4,698,387 | 22,510,849 |
| 負債の部合計 | 4,698,387 | 22,510,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,670,417 | 532,162,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,268,313 | 26,899,146 |
| （分配準備積立金） | 11,197,173 | 18,743,893 |
| 元本等合計 | 540,938,730 | 559,061,654 |
| 純資産の部合計 | 540,938,730 | 559,061,654 |
| 負債・純資産合計 | 545,637,117 | 581,572,503 |
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