ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月11日 至 2018年10月9日 | 自 2018年10月10日 至 2019年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,160,883 | 3,259,636 |
| 受取利息 | 70,203 | 3,535 |
| 有価証券売買等損益 | 2,828,753 | 24,097,137 |
| 為替差損益 | -5,882,886 | -9,178,731 |
| 営業収益合計 | 1,176,953 | 18,181,577 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,568 | 121,201 |
| 受託者報酬 | 172,176 | 177,498 |
| 委託者報酬 | 3,156,491 | 3,253,991 |
| その他費用 | 829,604 | 735,678 |
| 営業費用合計 | 4,199,839 | 4,288,368 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,022,886 | 13,893,209 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,022,886 | 13,893,209 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,022,886 | 13,893,209 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 322,059 | 1,177,263 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,268,313 | 26,899,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,012,354 | 4,446,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,012,354 | 4,446,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,060,533 | 3,531,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,060,533 | 3,531,263 |
| 分配金 | － | － |
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