ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月10日 至 2019年10月7日 | 自 2019年10月8日 至 2020年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,259,636 | 3,233,367 |
| 受取利息 | 3,535 | 1,064 |
| 有価証券売買等損益 | 24,097,137 | 12,870,126 |
| 為替差損益 | -9,178,731 | 112,572 |
| 営業収益合計 | 18,181,577 | 16,217,129 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 121,201 | 62,034 |
| 受託者報酬 | 177,498 | 180,024 |
| 委託者報酬 | 3,253,991 | 3,300,402 |
| その他費用 | 735,678 | 769,151 |
| 営業費用合計 | 4,288,368 | 4,311,611 |
| 全事業営業利益 | 13,893,209 | 11,905,518 |
| 当期経常利益 | 13,893,209 | 11,905,518 |
| 四半期純利益 | 13,893,209 | 11,905,518 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,177,263 | 1,398,034 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,899,146 | 36,872,913 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,446,150 | 7,578,944 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,446,150 | 7,578,944 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,531,263 | 8,112,661 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,531,263 | 8,112,661 |
| 分配金 | － | － |
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