ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月8日 至 2020年10月7日 | 自 2020年10月8日 至 2021年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,233,367 | 2,449,528 |
| 受取利息 | 1,064 | － |
| 有価証券売買等損益 | 12,870,126 | 29,107,142 |
| 為替差損益 | 112,572 | 293,003 |
| 営業収益合計 | 16,217,129 | 31,849,673 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,034 | 100,713 |
| 受託者報酬 | 180,024 | 185,605 |
| 委託者報酬 | 3,300,402 | 3,402,560 |
| その他費用 | 769,151 | 720,329 |
| 営業費用合計 | 4,311,611 | 4,409,207 |
| 全事業営業利益 | 11,905,518 | 27,440,466 |
| 当期経常利益 | 11,905,518 | 27,440,466 |
| 四半期純利益 | 11,905,518 | 27,440,466 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,398,034 | 4,546,572 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,872,913 | 62,937,887 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,578,944 | 12,548,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,578,944 | 12,548,917 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,112,661 | 9,377,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,112,661 | 9,377,837 |
| 分配金 | － | － |
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