ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月7日 | 2021年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 529,162 | 605,795 |
| コール・ローン | 60,073,499 | 215,291,715 |
| 投資信託受益証券 | 12,151,761 | 11,411,780 |
| 投資証券 | 483,462,139 | 350,245,148 |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,951 |
| 流動資産計 | 556,216,561 | 577,598,389 |
| 資産の部合計 | 556,216,561 | 577,598,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,337,997 | 2,548,780 |
| 未払解約金 | 529,478 | 9,884,802 |
| 未払受託者報酬 | 89,443 | 94,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,741 | 1,730,907 |
| 未払利息 | 164 | 589 |
| その他未払費用 | 270,982 | 286,052 |
| 流動負債計 | 5,867,805 | 14,545,549 |
| 負債の部合計 | 5,867,805 | 14,545,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,475,843 | 500,114,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,872,913 | 62,937,887 |
| （分配準備積立金） | 24,309,490 | 41,861,442 |
| 元本等合計 | 550,348,756 | 563,052,840 |
| 純資産の部合計 | 550,348,756 | 563,052,840 |
| 負債・純資産合計 | 556,216,561 | 577,598,389 |
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