ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月7日 | 2022年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 605,795 | 825,587 |
| コール・ローン | 215,291,715 | 229,635,653 |
| 投資信託受益証券 | 11,411,780 | 5,033,547 |
| 投資証券 | 350,245,148 | 350,962,030 |
| 派生商品評価勘定 | 43,951 | 21,132 |
| 流動資産計 | 577,598,389 | 586,477,949 |
| 資産の部合計 | 577,598,389 | 586,477,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,548,780 | 5,978,978 |
| 未払解約金 | 9,884,802 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 94,419 | 94,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,907 | 1,741,601 |
| 未払利息 | 589 | 629 |
| その他未払費用 | 286,052 | 287,808 |
| 流動負債計 | 14,545,549 | 8,114,012 |
| 負債の部合計 | 14,545,549 | 8,114,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,114,953 | 556,448,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,937,887 | 21,915,726 |
| （分配準備積立金） | 41,861,442 | 37,526,961 |
| 元本等合計 | 563,052,840 | 578,363,937 |
| 純資産の部合計 | 563,052,840 | 578,363,937 |
| 負債・純資産合計 | 577,598,389 | 586,477,949 |
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