ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月7日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 825,587 | 698,423 |
| コール・ローン | 229,635,653 | 192,006,395 |
| 投資信託受益証券 | 5,033,547 | 8,394,035 |
| 投資証券 | 350,962,030 | 381,976,578 |
| 派生商品評価勘定 | 21,132 | － |
| 流動資産計 | 586,477,949 | 583,075,431 |
| 資産の部合計 | 586,477,949 | 583,075,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,978,978 | 1,830,808 |
| 未払解約金 | 9,999 | 1,848,157 |
| 未払受託者報酬 | 94,997 | 96,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,601 | 1,778,126 |
| 未払利息 | 629 | 526 |
| その他未払費用 | 287,808 | 293,853 |
| 流動負債計 | 8,114,012 | 5,848,465 |
| 負債の部合計 | 8,114,012 | 5,848,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,448,211 | 558,331,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,915,726 | 18,895,665 |
| （分配準備積立金） | 37,526,961 | 31,645,398 |
| 元本等合計 | 578,363,937 | 577,226,966 |
| 純資産の部合計 | 578,363,937 | 577,226,966 |
| 負債・純資産合計 | 586,477,949 | 583,075,431 |
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