ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 698,423 | 506,269 |
| コール・ローン | 192,006,395 | 146,082,134 |
| 投資信託受益証券 | 8,394,035 | 8,462,658 |
| 投資証券 | 381,976,578 | 347,635,005 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,989 |
| 未収利息 | － | 400 |
| 流動資産計 | 583,075,431 | 502,720,455 |
| 資産の部合計 | 583,075,431 | 502,720,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,830,808 | 10,101,477 |
| 未払解約金 | 1,848,157 | 650,354 |
| 未払受託者報酬 | 96,995 | 82,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,126 | 1,503,655 |
| 未払利息 | 526 | － |
| その他未払費用 | 293,853 | 248,483 |
| 流動負債計 | 5,848,465 | 12,585,985 |
| 負債の部合計 | 5,848,465 | 12,585,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,331,301 | 454,379,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,895,665 | 35,755,406 |
| （分配準備積立金） | 31,645,398 | 27,305,824 |
| 元本等合計 | 577,226,966 | 490,134,470 |
| 純資産の部合計 | 577,226,966 | 490,134,470 |
| 負債・純資産合計 | 583,075,431 | 502,720,455 |
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