ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月7日 | 2025年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 506,269 | 509,908 |
| コール・ローン | 146,082,134 | 98,940,356 |
| 投資信託受益証券 | 8,462,658 | 4,478,652 |
| 投資証券 | 347,635,005 | 298,630,964 |
| 派生商品評価勘定 | 33,989 | 16,764 |
| 未収入金 | － | 445,548 |
| 未収利息 | 400 | 948 |
| 流動資産計 | 502,720,455 | 403,023,140 |
| 資産の部合計 | 502,720,455 | 403,023,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,101,477 | 4,494,957 |
| 未払解約金 | 650,354 | 704,076 |
| 未払受託者報酬 | 82,016 | 66,725 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,655 | 1,223,226 |
| その他未払費用 | 248,483 | 202,137 |
| 流動負債計 | 12,585,985 | 6,691,121 |
| 負債の部合計 | 12,585,985 | 6,691,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,379,064 | 362,858,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,755,406 | 33,473,962 |
| （分配準備積立金） | 27,305,824 | 23,104,701 |
| 元本等合計 | 490,134,470 | 396,332,019 |
| 純資産の部合計 | 490,134,470 | 396,332,019 |
| 負債・純資産合計 | 502,720,455 | 403,023,140 |
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