ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月11日 至 2024年10月7日 | 自 2024年10月8日 至 2025年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,872,912 | 4,656,731 |
| 受取利息 | 48,421 | 320,110 |
| 有価証券売買等損益 | 39,044,327 | 12,530,730 |
| 為替差損益 | -15,948,063 | -8,885,841 |
| その他収益 | 630 | 982 |
| 営業収益合計 | 28,018,227 | 8,622,712 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 84,632 | － |
| 受託者報酬 | 173,632 | 138,424 |
| 委託者報酬 | 3,183,270 | 2,537,711 |
| その他費用 | 1,160,752 | 1,136,232 |
| 営業費用合計 | 4,602,286 | 3,812,367 |
| 全事業営業利益 | 23,415,941 | 4,810,345 |
| 当期経常利益 | 23,415,941 | 4,810,345 |
| 中間純利益 | 23,415,941 | 4,810,345 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,110,608 | -227,364 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,755,406 | 33,473,962 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,825,803 | 2,042,462 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,825,803 | 2,042,462 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,271,395 | 9,361,615 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,271,395 | 9,361,615 |
| 分配金 | － | － |
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