ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月8日 至 2023年10月10日 | 自 2023年10月11日 至 2024年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,348,086 | 4,872,912 |
| 受取利息 | 16,986 | 48,421 |
| 有価証券売買等損益 | 11,602,811 | 39,044,327 |
| 為替差損益 | -13,629,469 | -15,948,063 |
| その他収益 | 57 | 630 |
| 営業収益合計 | 1,338,471 | 28,018,227 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 215,180 | 84,632 |
| 受託者報酬 | 191,571 | 173,632 |
| 委託者報酬 | 3,511,985 | 3,183,270 |
| その他費用 | 686,626 | 1,160,752 |
| 営業費用合計 | 4,605,362 | 4,602,286 |
| 全事業営業利益 | -3,266,891 | 23,415,941 |
| 当期経常利益 | -3,266,891 | 23,415,941 |
| 四半期純利益 | -3,266,891 | 23,415,941 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 560,171 | 4,110,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,895,665 | 35,755,406 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,535,606 | 2,825,803 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,535,606 | 2,825,803 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,728,605 | 5,271,395 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,728,605 | 5,271,395 |
| 分配金 | － | － |
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