ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月8日 至 2022年10月7日 | 自 2022年10月8日 至 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,791,467 | 3,348,086 |
| 受取利息 | 771 | 16,986 |
| 有価証券売買等損益 | -46,015,095 | 11,602,811 |
| 為替差損益 | 2,697,334 | -13,629,469 |
| その他収益 | － | 57 |
| 営業収益合計 | -41,525,523 | 1,338,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 201,604 | 215,180 |
| 受託者報酬 | 189,635 | 191,571 |
| 委託者報酬 | 3,476,552 | 3,511,985 |
| その他費用 | 734,977 | 686,626 |
| 営業費用合計 | 4,602,768 | 4,605,362 |
| 全事業営業損失（△） | -46,128,291 | -3,266,891 |
| 当期経常損失（△） | -46,128,291 | -3,266,891 |
| 四半期純損失（△） | -46,128,291 | -3,266,891 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -888,933 | 560,171 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,915,726 | 18,895,665 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,316,106 | 4,535,606 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,316,106 | 4,535,606 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,098,909 | 3,728,605 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,098,909 | 3,728,605 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
