ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月8日 至 2021年10月7日 | 自 2021年10月8日 至 2022年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,449,528 | 1,791,467 |
| 受取利息 | － | 771 |
| 有価証券売買等損益 | 29,107,142 | -46,015,095 |
| 為替差損益 | 293,003 | 2,697,334 |
| 営業収益合計 | 31,849,673 | -41,525,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 100,713 | 201,604 |
| 受託者報酬 | 185,605 | 189,635 |
| 委託者報酬 | 3,402,560 | 3,476,552 |
| その他費用 | 720,329 | 734,977 |
| 営業費用合計 | 4,409,207 | 4,602,768 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 27,440,466 | -46,128,291 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 27,440,466 | -46,128,291 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 27,440,466 | -46,128,291 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,546,572 | -888,933 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,937,887 | 21,915,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,548,917 | 11,316,106 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,548,917 | 11,316,106 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,377,837 | 7,098,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,377,837 | 7,098,909 |
| 分配金 | － | － |
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