ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,653,658 | 529,162 |
| コール・ローン | 29,505,056 | 60,073,499 |
| 投資信託受益証券 | 7,981,089 | 12,151,761 |
| 投資証券 | 512,396,401 | 483,462,139 |
| 派生商品評価勘定 | 5,036,299 | － |
| 流動資産計 | 581,572,503 | 556,216,561 |
| 資産の部合計 | 581,572,503 | 556,216,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,337,997 |
| 未払金 | 20,482,048 | － |
| 未払解約金 | － | 529,478 |
| 未払受託者報酬 | 90,508 | 89,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,659,144 | 1,639,741 |
| 未払利息 | 80 | 164 |
| その他未払費用 | 279,069 | 270,982 |
| 流動負債計 | 22,510,849 | 5,867,805 |
| 負債の部合計 | 22,510,849 | 5,867,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,162,508 | 513,475,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,899,146 | 36,872,913 |
| （分配準備積立金） | 18,743,893 | 24,309,490 |
| 元本等合計 | 559,061,654 | 550,348,756 |
| 純資産の部合計 | 559,061,654 | 550,348,756 |
| 負債・純資産合計 | 581,572,503 | 556,216,561 |
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