ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月8日 至 2017年10月10日 | 自 2017年10月11日 至 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,317,388 | 4,160,883 |
| 受取利息 | 12,529 | 70,203 |
| 有価証券売買等損益 | 6,982,726 | 2,828,753 |
| 為替差損益 | 1,968,626 | -5,882,886 |
| 営業収益合計 | 17,281,269 | 1,176,953 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,912 | 41,568 |
| 受託者報酬 | 207,217 | 172,176 |
| 委託者報酬 | 3,798,807 | 3,156,491 |
| その他費用 | 1,103,322 | 829,604 |
| 営業費用合計 | 5,131,258 | 4,199,839 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,150,011 | -3,022,886 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,150,011 | -3,022,886 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 12,150,011 | -3,022,886 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,862,807 | 322,059 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,661,437 | 13,268,313 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,499,506 | 5,012,354 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,499,506 | 5,012,354 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,142,539 | 5,060,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,142,539 | 5,060,533 |
| 分配金 | － | － |
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