ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,659,963 |
| コール・ローン | 6,363,764 |
| 投資信託受益証券 | 5,035,681 |
| 投資証券 | 734,078,132 |
| 派生商品評価勘定 | 295,793 |
| 流動資産計 | 748,433,333 |
| 資産の部合計 | 748,433,333 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,992,598 |
| 未払解約金 | 506,250 |
| 未払受託者報酬 | 84,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,160 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 261,102 |
| 流動負債計 | 16,395,735 |
| 負債の部合計 | 16,395,735 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 725,020,332 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,017,266 |
| （分配準備積立金） | 6,923,534 |
| 元本等合計 | 732,037,598 |
| 純資産の部合計 | 732,037,598 |
| 負債・純資産合計 | 748,433,333 |
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