純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第7期計算期間(2022年10月7日現在)	第8期中間計算期間(2023年4月7日現在)
1.受益権の総数	556,448,211口	550,633,373口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0394円(10,394円)	1.0528円(10,528円)

e border="0" width="624">項目第7期計算期間
(2022年10月7日現在)第8期中間計算期間

2023/07/07 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2023年5月末現在、委託会社の運用するファンドは77本、純資産総額は422,932百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2023/07/07 9:07

#3 投資状況（連結）

ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2023年 4月28日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	197,193,547	34.94
合計(純資産総額)		564,275,034	100.00

e border="0" width="616">(2023年 4月28日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券フランス5,955,0941.06投資証券ルクセンブルグ265,572,13447.06アイルランド95,554,25916.93小計361,126,39364.00コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―197,193,54734.94合計(純資産総額)564,275,034100.00 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

2023/07/07 9:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 2,094,6622,813,337当期変動額    剰余金の配当----当期純利益--388,944388,944株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--388,944388,944当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,705,7183,202,281 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2023/07/07 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
 

2023/07/07 9:07

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

2023/07/07 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2022年3月31日) (2023年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 222,998  208,117  未払手数料 210,087  167,040  その他未払金 44,542  75,172  未払費用※1912,661 ※1952,266  未払消費税 21,934  -  未払法人税等 112,092  42,657  賞与引当金 137,893  125,974  為替予約 6,528  5,990  流動負債合計 1,668,738  1,577,221 固定負債       退職給付引当金 478,548  501,274  長期未払費用 39,780  30,470  賞与引当金 30,758  24,395  繰延税金負債 786  700  固定負債合計 549,874  556,840 負債合計 2,218,613  2,134,061      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,705,718  △ 1,467,239   利益剰余金合計 △ 1,705,718  △ 1,467,239  株主資本合計 3,202,281  3,440,760 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,781  1,587  評価・換算差額等合計 1,781  1,587 純資産合計 3,204,063  3,442,347負債純資産合計 5,422,676  5,576,409

2023/07/07 9:07