負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2026年 4月30日現在)
小計	262,402,694	82.88
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	49,039,072	15.48
合計(純資産総額)		316,622,192	100.00

e border="0" width="616">(2026年 4月30日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券フランス5,180,4261.64投資証券ルクセンブルグ190,894,31960.29アイルランド71,508,37522.58小計262,402,69482.88コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―49,039,07215.48合計(純資産総額)316,622,192100.00 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

2026/07/07 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2026/07/07 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
					(2025年3月31日)			(2026年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金				247,834			233,880
		賞与引当金				120,190			106,119
		その他の流動負債				263			-
		流動負債合計				2,277,748			1,955,264
	固定負債
		退職給付引当金				383,178			349,055
		賞与引当金				30,334			46,595
		繰延税金負債				47			-
		固定負債合計				475,382			429,340

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2025年3月31日) (2026年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 247,834  233,880  未払手数料 195,303  204,017  その他未払金 6,882  28,020  未払費用※11,653,579 ※11,266,998  未払消費税 -  31,373  未払法人税等 53,693  84,855  賞与引当金 120,190  106,119  その他の流動負債 263  -  流動負債合計 2,277,748  1,955,264 固定負債       退職給付引当金 383,178  349,055  長期未払費用 61,821  33,689  賞与引当金 30,334  46,595  繰延税金負債 47  -  固定負債合計 475,382  429,340 負債合計 2,753,130  2,384,605      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,383,907  △ 534,863   利益剰余金合計 △ 1,383,907  △ 534,863  株主資本合計 3,524,092  4,373,136 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 108  -  評価・換算差額等合計 108  - 純資産合計 3,524,200  4,373,136負債純資産合計 6,277,331  6,757,742

2026/07/07 9:08