ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/01/07 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2020/01/07 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンド及び組入上場投資信託証券において、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、租税等(上場投資信託証券がスワップ取引等を通じて負担するものを含みます。)がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。2020/01/07 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/01/07 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/01/07 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2020/01/07 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年12月11日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2020/01/07 9:16

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2020/01/07 9:16

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/01/07 9:16

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2020/01/07 9:16

#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管に関する該当事項はありません。2020/01/07 9:16

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.913%(税抜0.83%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。

2020/01/07 9:16

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託契約締結日(2015年12月11日)から無期限とします。2020/01/07 9:16

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/01/07 9:16

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

		1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2015年12月11日～2016年10月 7日	0.0000
第2計算期間	2016年10月 8日～2017年10月10日	0.0000
第3計算期間	2017年10月11日～2018年10月 9日	0.0000
第4計算期間	2018年10月10日～2019年10月 7日	0.0000

e border="0" width="616">1口当たりの分配金(円)第1計算期間2015年12月11日～2016年10月 7日0.0000第2計算期間2016年10月 8日～2017年10月10日0.0000第3計算期間2017年10月11日～2018年10月 9日0.0000第4計算期間2018年10月10日～2019年10月 7日0.0000

2020/01/07 9:16

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2020/01/07 9:16

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/01/07 9:16

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
 

2020/01/07 9:16

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

		収益率(%)
第1計算期間	2015年12月11日～2016年10月 7日	△7.1
第2計算期間	2016年10月 8日～2017年10月10日	17.7
第3計算期間	2017年10月11日～2018年10月 9日	2.7
第4計算期間	2018年10月10日～2019年10月 7日	△1.0

e border="0" width="616">収益率(%)第1計算期間2015年12月11日～2016年10月 7日△7.1第2計算期間2016年10月 8日～2017年10月10日17.7第3計算期間2017年10月11日～2018年10月 9日2.7第4計算期間2018年10月10日～2019年10月 7日△1.0(注)収益率は、小数第2位を四捨五入しております。

2020/01/07 9:16

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。2020/01/07 9:16

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(2019年11月末現在)2020/01/07 9:16

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2020/01/07 9:16

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
当ファンドは主に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。2020/01/07 9:16

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/01/07 9:16

#25 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。2020/01/07 9:16

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形2020/01/07 9:16

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2020/01/07 9:16

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

2020/01/07 9:16

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2019年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	39,177,083	7.31
	アイルランド	21,488,613	4.01
	小計	60,665,696	11.31
投資証券	ルクセンブルグ	436,764,657	81.46
	アイルランド	35,404,809	6.60
	小計	472,169,466	88.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,353,841	0.63
合計(純資産総額)		536,189,003	100.00

e border="0" width="616">(2019年10月31日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券フランス39,177,0837.31アイルランド21,488,6134.01小計60,665,69611.31投資証券ルクセンブルグ436,764,65781.46アイルランド35,404,8096.60小計472,169,46688.06コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―3,353,8410.63合計(純資産総額)536,189,003100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/07 9:16

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。2020/01/07 9:16

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

2020/01/07 9:16

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期計算期間(自 2017年10月11日至 2018年10月 9日)	第4期計算期間(自 2018年10月10日至 2019年10月 7日)
営業収益
	受取配当金	1,461,907	1,970,401
	受取利息	19,625	3,155
	有価証券売買等損益	20,334,458	16,569,079
	為替差損益	△4,587,849	△17,294,117
	営業収益合計	17,228,141	1,248,518
営業費用
	支払利息	37,653	86,779
	受託者報酬	149,390	159,723
	委託者報酬	4,104,071	4,259,144
	その他費用	630,514	610,533
	営業費用合計	4,921,628	5,116,179
営業利益又は営業損失(△)		12,306,513	△3,867,661
経常利益又は経常損失(△)		12,306,513	△3,867,661
当期純利益又は当期純損失(△)		12,306,513	△3,867,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,096,311	△2,020,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,024,503	52,911,110
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,604,690	13,745,942
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,604,690	13,745,942
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,928,285	11,687,707
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,687,707
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,928,285	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,911,110	53,121,943

2020/01/07 9:16

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

									(単位:千円)
					前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)				当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業収益
	委託者報酬				6,524,519				4,888,292
	運用受託報酬				18,315				17,940
	その他営業収益		※1		3,012,893			※1	1,934,676
	営業収益合計				9,555,728				6,840,909
営業費用
	支払手数料				3,339,679				2,471,276
	広告宣伝費				65,274				13,292
	公告費				1,160				-
	調査費				133,783				104,349
	委託調査費				442,843				372,319
	情報機器関連費				174,928				164,131
	委託計算費				585,251				221,865
	通信費				7,607				6,293
	印刷費				53,739				40,474
	協会費				14,967				17,187
	諸会費				8,720				213
	諸経費				26,616				31,846
	営業費用合計				4,854,574				3,443,250
一般管理費
	役員報酬				72,800				56,456
	給料・手当				1,224,750				1,166,459
	賞与				522,848				323,609
	交際費				9,187				4,657
	寄付金				3,745				3,000
	旅費交通費				63,479				37,764
	租税公課				61,422				27,769
	不動産賃借料				168,175				175,503
	退職給付費用				115,039				121,505
	福利厚生費				317,686				268,550
	業務委託費		※1		1,522,092			※1	945,148
	退職金				1,042				-
	諸経費				183,312				108,089
	一般管理費合計				4,265,583				3,238,515
営業利益					435,570				159,143
営業外収益
	雑収益				4,377				6,110
	営業外収益合計				4,377				6,110
営業外費用
	為替差損				33,995				33,198
	その他				578				4,569
	営業外費用合計				34,573				37,768
経常利益					405,374				127,486
特別損失
	割増退職金				78,317				123,728
	特別損失合計				78,317				123,728
税引前当期純利益					327,056				3,758
法人税、住民税及び事業税						391,539			△ 33,708
法人税等調整額						△195,592			345,946
法人税等合計						195,947			312,238
当期純利益又は当期純損失(△)						131,109			△308,480

e border="0" width="608">      (単位:千円)   前事業年度

2020/01/07 9:16

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/01/07 9:16

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/01/07 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/07 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(注)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。2020/01/07 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日、フランクフルトの銀行休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨークにおける債券市場の取引停止日のいずれかに該当する日を除きます。)の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

2020/01/07 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	669	669	0.9289	0.9289
第2計算期間末	(2017年10月10日)	467	467	1.0937	1.0937
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	481	481	1.1236	1.1236
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	525	525	1.1124	1.1124
	2018年10月末日	461	―	1.0714	―
	11月末日	472	―	1.0855	―
	12月末日	446	―	1.0188	―
	2019年 1月末日	477	―	1.0679	―
	2月末日	490	―	1.0974	―
	3月末日	490	―	1.1009	―
	4月末日	502	―	1.1244	―
	5月末日	501	―	1.0905	―
	6月末日	517	―	1.1149	―
	7月末日	522	―	1.1264	―
	8月末日	512	―	1.1034	―
	9月末日	525	―	1.1250	―
	10月末日	536	―	1.1413	―

e border="0" width="616">計算期間末または各月末純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2016年10月 7日)6696690.92890.9289第2計算期間末(2017年10月10日)4674671.09371.0937第3計算期間末(2018年10月 9日)4814811.12361.1236第4計算期間末(2019年10月 7日)5255251.11241.11242018年10月末日461―1.0714―11月末日472―1.0855―12月末日446―1.0188―2019年 1月末日477―1.0679―2月末日490―1.0974―3月末日490―1.1009―4月末日502―1.1244―5月末日501―1.0905―6月末日517―1.1149―7月末日522―1.1264―8月末日512―1.1034―9月末日525―1.1250―10月末日536―1.1413―(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

2020/01/07 9:16

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	592,016,151	円
Ⅱ 負債総額	55,827,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,189,003	円
Ⅳ 発行済口数	469,819,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1413	円
(1万口当たり純資産額)	(11,413	円)

e border="0" width="616">(2019年10月31日現在)Ⅰ 資産総額592,016,151円Ⅱ 負債総額55,827,148円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)536,189,003円Ⅳ 発行済口数469,819,533口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1413円(1万口当たり純資産額)(11,413円)

2020/01/07 9:16

#41 計算期間（連結）

当ファンドの計算期間は、毎年10月8日から翌年10月7日までとすることを原則とします。2020/01/07 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

2020/01/07 9:16

#43 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「2020/01/07 9:16

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				前事業年度			当事業年度
				(2018年3月31日)			(2019年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	5,655,645		※1	3,513,866
		前払費用			29,379			6,754
		未収入金			53,761			200,218
		未収委託者報酬			687,990			509,869
		未収運用受託報酬			17,160			16,242
		未収収益			1,726,042			2,056,487
		立替金			33,594			31,612
		為替予約			5,246			9,992
		その他流動資産			-			14
		流動資産合計			8,208,821			6,345,059
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			9,814			10,552
		敷金			25,761			20,328
		繰延税金資産			1,128,919			782,897
		供託金			-			10,000
		投資その他の資産合計			1,164,496			823,777
		固定資産合計			1,164,496			823,777
	資産合計				9,373,318			7,168,837

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2018年3月31日) (2019年3月31日)資産の部       流動資産       預金※15,655,645 ※13,513,866  前払費用 29,379  6,754  未収入金 53,761  200,218  未収委託者報酬 687,990  509,869  未収運用受託報酬 17,160  16,242  未収収益 1,726,042  2,056,487  立替金 33,594  31,612  為替予約 5,246  9,992  その他流動資産 -  14  流動資産合計 8,208,821  6,345,059 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,814  10,552  敷金 25,761  20,328  繰延税金資産 1,128,919  782,897  供託金 -  10,000  投資その他の資産合計 1,164,496  823,777  固定資産合計 1,164,496  823,777 資産合計 9,373,318  7,168,837 

2020/01/07 9:16

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
当ファンドにつきまして、保有銘柄の時価取得における設定過誤により、2016年6月14日から2016年10月18日までの間(以下「該当期間」※といいます。)、その基準価額が本来あるべき価額よりも低く算出されておりました。
なお、該当期間において既に公表された基準価額の遡及訂正は行っておりません。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

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