- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年10月 7日) | 669 | 669 | 0.9289 | 0.9289 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月10日) | 467 | 467 | 1.0937 | 1.0937 |
| 第3計算期間末 | (2018年10月 9日) | 481 | 481 | 1.1236 | 1.1236 |
| 第4計算期間末 | (2019年10月 7日) | 525 | 525 | 1.1124 | 1.1124 |
| 2018年10月末日 | 461 | ― | 1.0714 | ― | |
| 11月末日 | 472 | ― | 1.0855 | ― | |
| 12月末日 | 446 | ― | 1.0188 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 477 | ― | 1.0679 | ― | |
| 2月末日 | 490 | ― | 1.0974 | ― | |
| 3月末日 | 490 | ― | 1.1009 | ― | |
| 4月末日 | 502 | ― | 1.1244 | ― | |
| 5月末日 | 501 | ― | 1.0905 | ― | |
| 6月末日 | 517 | ― | 1.1149 | ― | |
| 7月末日 | 522 | ― | 1.1264 | ― | |
| 8月末日 | 512 | ― | 1.1034 | ― | |
| 9月末日 | 525 | ― | 1.1250 | ― | |
| 10月末日 | 536 | ― | 1.1413 | ― | |
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