- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年10月 7日) | 669 | 669 | 0.9289 | 0.9289 |
| 第2計算期間末 | (平成29年10月10日) | 467 | 467 | 1.0937 | 1.0937 |
| 第3計算期間末 | (平成30年10月 9日) | 481 | 481 | 1.1236 | 1.1236 |
| 平成29年10月末日 | 449 | ― | 1.1068 | ― | |
| 11月末日 | 440 | ― | 1.1156 | ― | |
| 12月末日 | 434 | ― | 1.1278 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 452 | ― | 1.1558 | ― | |
| 2月末日 | 453 | ― | 1.1274 | ― | |
| 3月末日 | 443 | ― | 1.0969 | ― | |
| 4月末日 | 460 | ― | 1.1135 | ― | |
| 5月末日 | 469 | ― | 1.1126 | ― | |
| 6月末日 | 470 | ― | 1.1015 | ― | |
| 7月末日 | 488 | ― | 1.1281 | ― | |
| 8月末日 | 484 | ― | 1.1306 | ― | |
| 9月末日 | 486 | ― | 1.1457 | ― | |
| 10月末日 | 461 | ― | 1.0714 | ― | |
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