有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年10月 7日) | 669 | 669 | 0.9289 | 0.9289 |
| 第2計算期間末 | (平成29年10月10日) | 467 | 467 | 1.0937 | 1.0937 |
| 平成28年10月末日 | 633 | ― | 0.9385 | ― | |
| 11月末日 | 650 | ― | 0.9691 | ― | |
| 12月末日 | 645 | ― | 1.0022 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 627 | ― | 1.0024 | ― | |
| 2月末日 | 614 | ― | 1.0194 | ― | |
| 3月末日 | 486 | ― | 1.0259 | ― | |
| 4月末日 | 476 | ― | 1.0334 | ― | |
| 5月末日 | 451 | ― | 1.0506 | ― | |
| 6月末日 | 449 | ― | 1.0562 | ― | |
| 7月末日 | 465 | ― | 1.0651 | ― | |
| 8月末日 | 455 | ― | 1.0613 | ― | |
| 9月末日 | 462 | ― | 1.0837 | ― | |
| 10月末日 | 449 | ― | 1.1068 | ― | |
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