有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年10月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年10月 7日) | 669 | 669 | 0.9289 | 0.9289 |
| 平成27年12月末日 | 919 | ― | 1.0157 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 872 | ― | 0.9470 | ― | |
| 2月末日 | 851 | ― | 0.9213 | ― | |
| 3月末日 | 788 | ― | 0.9525 | ― | |
| 4月末日 | 785 | ― | 0.9465 | ― | |
| 5月末日 | 790 | ― | 0.9491 | ― | |
| 6月末日 | 716 | ― | 0.8956 | ― | |
| 7月末日 | 719 | ― | 0.9248 | ― | |
| 8月末日 | 722 | ― | 0.9309 | ― | |
| 9月末日 | 670 | ― | 0.9238 | ― | |
| 10月末日 | 633 | ― | 0.9385 | ― | |
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