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【提出】: 2017/01/06 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年10月 7日)	669	669	0.9289	0.9289
	平成27年12月末日	919	―	1.0157	―
	平成28年 1月末日	872	―	0.9470	―
	2月末日	851	―	0.9213	―
	3月末日	788	―	0.9525	―
	4月末日	785	―	0.9465	―
	5月末日	790	―	0.9491	―
	6月末日	716	―	0.8956	―
	7月末日	719	―	0.9248	―
	8月末日	722	―	0.9309	―
	9月末日	670	―	0.9238	―
	10月末日	633	―	0.9385	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

開示資料

決算

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