有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年10月7日現在) | 第2期計算期間 (平成29年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,741,542 | 453,098 | |||
| コール・ローン | 6,581,171 | 11,060,343 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,539,642 | 15,107,973 | |||
| 投資証券 | 668,987,897 | 448,068,711 | |||
| 派生商品評価勘定 | 338,137 | 142,870 | |||
| 流動資産合計 | 692,188,389 | 474,832,995 | |||
| 資産合計 | 692,188,389 | 474,832,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,637,062 | 27,411 | |||
| 未払解約金 | 7,451,200 | 4,806,943 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,419 | 76,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,262,587 | 2,304,209 | |||
| 未払利息 | 18 | 30 | |||
| その他未払費用 | 232,745 | 237,000 | |||
| 流動負債合計 | 17,659,031 | 7,452,405 | |||
| 負債合計 | 17,659,031 | 7,452,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 721,023,935 | 427,356,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,494,577 | 40,024,503 | |||
| (分配準備積立金) | - | 36,636,585 | |||
| 元本等合計 | 674,529,358 | 467,380,590 | |||
| 純資産合計 | 674,529,358 | 467,380,590 | |||
| 負債純資産合計 | 692,188,389 | 474,832,995 | |||
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