有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年10月10日現在) | 第3期計算期間 (平成30年10月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 453,098 | 718,908 | |||
| コール・ローン | 11,060,343 | 55,215,311 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,107,973 | 13,947,715 | |||
| 投資証券 | 448,068,711 | 415,984,327 | |||
| 派生商品評価勘定 | 142,870 | 1,088,539 | |||
| 流動資産合計 | 474,832,995 | 486,954,800 | |||
| 資産合計 | 474,832,995 | 486,954,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,411 | 1,327,984 | |||
| 未払解約金 | 4,806,943 | 2,248,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,812 | 77,223 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,304,209 | 2,059,242 | |||
| 未払利息 | 30 | 151 | |||
| その他未払費用 | 237,000 | 238,284 | |||
| 流動負債合計 | 7,452,405 | 5,951,195 | |||
| 負債合計 | 7,452,405 | 5,951,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 427,356,087 | 428,092,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,024,503 | 52,911,110 | |||
| (分配準備積立金) | 36,636,585 | 35,040,995 | |||
| 元本等合計 | 467,380,590 | 481,003,605 | |||
| 純資産合計 | 467,380,590 | 481,003,605 | |||
| 負債純資産合計 | 474,832,995 | 486,954,800 | |||
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