有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (2018年10月9日現在) | 第4期計算期間 (2019年10月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 718,908 | 21,358,802 | |||
| コール・ローン | 55,215,311 | 19,707,815 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,947,715 | 13,443,324 | |||
| 投資証券 | 415,984,327 | 485,967,072 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,088,539 | 3,702,344 | |||
| 流動資産合計 | 486,954,800 | 544,179,357 | |||
| 資産合計 | 486,954,800 | 544,179,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,327,984 | - | |||
| 未払金 | - | 15,476,946 | |||
| 未払解約金 | 2,248,311 | 384,544 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,223 | 82,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,059,242 | 2,206,117 | |||
| 未払利息 | 151 | 53 | |||
| その他未払費用 | 238,284 | 255,100 | |||
| 流動負債合計 | 5,951,195 | 18,405,493 | |||
| 負債合計 | 5,951,195 | 18,405,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 428,092,495 | 472,651,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,911,110 | 53,121,943 | |||
| (分配準備積立金) | 35,040,995 | 28,151,455 | |||
| 元本等合計 | 481,003,605 | 525,773,864 | |||
| 純資産合計 | 481,003,605 | 525,773,864 | |||
| 負債純資産合計 | 486,954,800 | 544,179,357 | |||
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