次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,197,190 | 19,650,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,927,600,647 | 1,674,927,431 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,673,471 |
| 未収入金 | 43,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,990,797,837 | 1,755,251,083 |
| 資産の部合計 | 1,990,797,837 | 1,755,251,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,048,069 | － |
| 未払解約金 | － | 900,000 |
| 未払受託者報酬 | 272,244 | 251,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,622,796 | 7,042,892 |
| 未払利息 | 40 | 30 |
| その他未払費用 | 17,935 | 16,573 |
| 流動負債計 | 16,961,084 | 8,211,030 |
| 負債の部合計 | 16,961,084 | 8,211,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,026,583,096 | 1,885,996,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,746,343 | -138,956,182 |
| （分配準備積立金） | 20,306,327 | 25,237,253 |
| 元本等合計 | 1,973,836,753 | 1,747,040,053 |
| 純資産の部合計 | 1,973,836,753 | 1,747,040,053 |
| 負債・純資産合計 | 1,990,797,837 | 1,755,251,083 |
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