次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,650,181 | 61,439,777 |
| 親投資信託受益証券 | 1,674,927,431 | 1,581,431,409 |
| 派生商品評価勘定 | 60,673,471 | 81,643 |
| 未収入金 | － | 383,150,000 |
| 流動資産計 | 1,755,251,083 | 2,026,102,829 |
| 資産の部合計 | 1,755,251,083 | 2,026,102,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,574,769 |
| 未払金 | － | 7,103,461 |
| 未払収益分配金 | － | 68,992,090 |
| 未払解約金 | 900,000 | 34,918,523 |
| 未払受託者報酬 | 251,535 | 265,147 |
| 未払委託者報酬 | 7,042,892 | 7,424,092 |
| 未払利息 | 30 | 114 |
| その他未払費用 | 16,573 | 17,468 |
| 流動負債計 | 8,211,030 | 146,295,664 |
| 負債の部合計 | 8,211,030 | 146,295,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,885,996,235 | 1,879,893,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,956,182 | -86,296 |
| （分配準備積立金） | 25,237,253 | 54,003,284 |
| 元本等合計 | 1,747,040,053 | 1,879,807,165 |
| 純資産の部合計 | 1,747,040,053 | 1,879,807,165 |
| 負債・純資産合計 | 1,755,251,083 | 2,026,102,829 |
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