次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/08-2023/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,399,050 | 105,819,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,679,156 | 1,606,370,839 |
| 流動資産計 | 1,724,078,206 | 1,712,190,336 |
| 資産の部合計 | 1,724,078,206 | 1,712,190,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 119,891,581 | 89,211,693 |
| 未払金 | 1,190,040 | 1,017,921 |
| 未払解約金 | 8,258 | 1,500,998 |
| 未払受託者報酬 | 223,777 | 221,062 |
| 未払委託者報酬 | 6,265,616 | 6,189,782 |
| 未払利息 | 144 | 44 |
| その他未払費用 | 14,736 | 14,562 |
| 流動負債計 | 127,594,152 | 98,156,062 |
| 負債の部合計 | 127,594,152 | 98,156,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,943,383,294 | 1,872,280,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,899,240 | -258,245,866 |
| （分配準備積立金） | 16,620,682 | 22,861,470 |
| 元本等合計 | 1,596,484,054 | 1,614,034,274 |
| 純資産の部合計 | 1,596,484,054 | 1,614,034,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,724,078,206 | 1,712,190,336 |
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