次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,819,497 | 18,030,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,370,839 | 1,501,559,141 |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 1,712,190,336 | 1,537,589,792 |
| 資産の部合計 | 1,712,190,336 | 1,537,589,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 89,211,693 | 21,529,383 |
| 未払金 | 1,017,921 | － |
| 未払解約金 | 1,500,998 | 3,568,517 |
| 未払受託者報酬 | 221,062 | 213,564 |
| 未払委託者報酬 | 6,189,782 | 5,979,837 |
| 未払利息 | 44 | 43 |
| その他未払費用 | 14,562 | 14,065 |
| 流動負債計 | 98,156,062 | 31,305,409 |
| 負債の部合計 | 98,156,062 | 31,305,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,872,280,140 | 1,650,100,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,245,866 | -143,816,132 |
| （分配準備積立金） | 22,861,470 | 27,247,939 |
| 元本等合計 | 1,614,034,274 | 1,506,284,383 |
| 純資産の部合計 | 1,614,034,274 | 1,506,284,383 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,190,336 | 1,537,589,792 |
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