次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2024年6月6日 10:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/08-2024/03/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月8日至 2023年9月7日	自 2023年9月8日至 2024年3月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	109	84
有価証券売買等損益	275,318,302	244,707,279
為替差損益	-172,496,690	-55,611,123
営業収益合計	102,821,721	189,096,240
営業費用
支払利息	11,144	2,386
受託者報酬	431,781	402,085
委託者報酬	12,089,929	11,258,397
その他費用	28,438	32,421
営業費用合計	12,561,292	11,695,289
営業利益又は営業損失（△）	90,260,429	177,400,951
経常利益又は経常損失（△）	90,260,429	177,400,951
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	90,260,429	177,400,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,949,914	10,080,756
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-143,816,132	-114
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,716,456	23,012,805
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,716,456	23,012,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,597,237	4,854,346
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,597,237	4,854,346
分配金	－	41,662,636