次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月6日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/10-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,612,119 | 2,754,972 |
| 親投資信託受益証券 | 1,343,217,450 | 1,325,653,930 |
| 派生商品評価勘定 | 10,338,934 | 112,210 |
| 未収入金 | 30,500,000 | 18,144,253 |
| 未収利息 | 21 | 35 |
| 流動資産計 | 1,387,668,524 | 1,346,665,400 |
| 資産の部合計 | 1,387,668,524 | 1,346,665,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,364,580 |
| 未払解約金 | 28,959 | 2,926,063 |
| 未払受託者報酬 | 207,740 | 190,204 |
| 未払委託者報酬 | 5,816,668 | 5,325,639 |
| その他未払費用 | 13,680 | 12,521 |
| 流動負債計 | 6,067,047 | 9,819,007 |
| 負債の部合計 | 6,067,047 | 9,819,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,422,726,522 | 1,454,146,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,125,045 | -117,299,816 |
| （分配準備積立金） | 43,923,373 | 38,486,680 |
| 元本等合計 | 1,381,601,477 | 1,336,846,393 |
| 純資産の部合計 | 1,381,601,477 | 1,336,846,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,668,524 | 1,346,665,400 |
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